有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 92,459,274 | 99.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 534,375 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 92,993,649 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,709,760,000 | 3.08 |
| アメリカ | 40,512,217,298 | 33.61 | |
| カナダ | 12,141,744,617 | 10.07 | |
| ドイツ | 16,810,376,715 | 13.95 | |
| フランス | 19,301,158,305 | 16.01 | |
| イギリス | 13,776,539,757 | 11.43 | |
| オーストラリア | 11,845,151,179 | 9.83 | |
| 小計 | 118,096,947,871 | 97.99 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,427,838,678 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 120,524,786,549 | 100.00 | |
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