有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 115,146,962 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 568,306 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 115,715,268 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,915,815,000 | 4.14 |
| アメリカ | 17,919,918,949 | 38.75 | |
| カナダ | 2,459,533,412 | 5.32 | |
| ドイツ | 4,127,100,168 | 8.92 | |
| イタリア | 5,418,273,636 | 11.72 | |
| フランス | 3,943,002,028 | 8.53 | |
| イギリス | 3,158,234,431 | 6.83 | |
| オーストラリア | 4,754,563,584 | 10.28 | |
| 小計 | 43,696,441,208 | 94.48 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,552,557,553 | 5.52 |
| 合計(純資産総額) | 46,248,998,761 | 100.00 | |
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