有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 91,066,037 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 405,569 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 91,471,606 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 606,295,000 | 0.63 |
| アメリカ | 26,139,034,950 | 27.30 | |
| カナダ | 6,620,187,592 | 6.91 | |
| ドイツ | 20,097,692,309 | 20.99 | |
| フランス | 10,467,541,533 | 10.93 | |
| イギリス | 7,996,595,129 | 8.35 | |
| オーストラリア | 6,064,872,897 | 6.33 | |
| 小計 | 77,992,219,410 | 81.46 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,754,085,186 | 18.54 |
| 合計(純資産総額) | 95,746,304,596 | 100.00 | |
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