有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 81,036,408 | 99.15 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 692,955 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 81,729,363 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,218,834,752 | 4.59 |
| アメリカ | 40,434,409,596 | 35.55 | |
| カナダ | 9,772,315,268 | 8.59 | |
| ドイツ | 14,195,022,717 | 12.48 | |
| フランス | 16,119,323,803 | 14.17 | |
| イギリス | 11,886,481,398 | 10.45 | |
| オーストラリア | 8,450,350,416 | 7.43 | |
| 小計 | 106,076,737,950 | 93.26 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,661,614,313 | 6.74 |
| 合計(純資産総額) | 113,738,352,263 | 100.00 | |
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