有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 91,535,847 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 468,188 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 92,004,035 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,531,462,450 | 1.46 |
| アメリカ | 32,645,786,629 | 31.04 | |
| カナダ | 10,972,758,878 | 10.43 | |
| ドイツ | 15,311,233,507 | 14.56 | |
| フランス | 17,867,899,508 | 16.99 | |
| イギリス | 10,109,602,096 | 9.61 | |
| オーストラリア | 8,490,677,124 | 8.07 | |
| 小計 | 96,929,420,192 | 92.16 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,248,985,717 | 7.84 |
| 合計(純資産総額) | 105,178,405,909 | 100.00 | |
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