有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 111,827,570 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 552,934 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 112,380,504 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,945,440,000 | 5.73 |
| アメリカ | 25,746,787,823 | 37.41 | |
| カナダ | 2,800,334,866 | 4.07 | |
| ドイツ | 5,947,527,877 | 8.64 | |
| イタリア | 6,798,384,601 | 9.88 | |
| フランス | 9,405,565,998 | 13.67 | |
| イギリス | 3,879,736,950 | 5.64 | |
| オーストラリア | 6,508,878,295 | 9.46 | |
| 小計 | 65,032,656,410 | 94.50 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,783,747,977 | 5.50 |
| 合計(純資産総額) | 68,816,404,387 | 100.00 | |
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