半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 118,048,850 | 99.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 894,303 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 118,943,153 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,930,925,000 | 8.05 |
| アメリカ | 20,836,301,461 | 42.67 | |
| カナダ | 2,560,228,597 | 5.24 | |
| ドイツ | 5,094,722,464 | 10.43 | |
| イタリア | 4,548,868,682 | 9.31 | |
| フランス | 2,970,811,326 | 6.08 | |
| イギリス | 4,460,213,648 | 9.13 | |
| オーストラリア | 3,277,091,225 | 6.71 | |
| 小計 | 47,679,162,403 | 97.63 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,155,952,238 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | 48,835,114,641 | 100.00 | |
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