有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 103,967,898 | 99.44 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 590,136 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 104,558,034 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,444,960,000 | 2.66 |
| アメリカ | 25,045,312,117 | 46.08 | |
| カナダ | 3,098,126,312 | 5.70 | |
| ドイツ | 3,642,263,148 | 6.70 | |
| イタリア | 6,759,591,996 | 12.44 | |
| フランス | 4,513,226,040 | 8.30 | |
| イギリス | 2,211,242,768 | 4.07 | |
| オーストラリア | 5,432,428,641 | 9.99 | |
| 小計 | 52,147,151,022 | 95.94 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,208,974,643 | 4.06 |
| 合計(純資産総額) | 54,356,125,665 | 100.00 | |
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