有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 122,392,628 | 99.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 585,996 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 122,978,624 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,843,945,000 | 4.17 |
| アメリカ | 18,644,784,557 | 42.11 | |
| カナダ | 1,702,763,695 | 3.85 | |
| ドイツ | 3,561,869,111 | 8.05 | |
| イタリア | 5,893,693,824 | 13.31 | |
| フランス | 2,059,098,332 | 4.65 | |
| イギリス | 2,923,660,565 | 6.60 | |
| オーストラリア | 6,242,265,820 | 14.10 | |
| 小計 | 42,872,080,904 | 96.84 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,399,053,049 | 3.16 |
| 合計(純資産総額) | 44,271,133,953 | 100.00 | |
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