有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 113,396,953 | 99.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 664,212 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 114,061,165 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 970,975,000 | 1.87 |
| アメリカ | 24,131,595,601 | 46.35 | |
| カナダ | 2,092,035,215 | 4.02 | |
| ドイツ | 7,185,747,497 | 13.80 | |
| イタリア | 1,371,783,220 | 2.64 | |
| フランス | 7,127,454,188 | 13.69 | |
| イギリス | 3,504,214,840 | 6.73 | |
| オーストラリア | 3,990,232,850 | 7.66 | |
| 小計 | 50,374,038,411 | 96.76 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,685,957,555 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | 52,059,995,966 | 100.00 | |
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