半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 110,109,561 | 99.14 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 954,151 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 111,063,712 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,454,740,000 | 2.68 |
| アメリカ | 22,584,998,862 | 41.67 | |
| カナダ | 1,700,854,200 | 3.14 | |
| ドイツ | 4,409,459,726 | 8.14 | |
| イタリア | 6,141,863,189 | 11.33 | |
| フランス | 6,265,745,582 | 11.56 | |
| イギリス | 2,624,914,828 | 4.84 | |
| オーストラリア | 3,084,940,195 | 5.69 | |
| 小計 | 48,267,516,582 | 89.07 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,925,944,058 | 10.93 |
| 合計(純資産総額) | 54,193,460,640 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
