半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 97,192,949 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 481,913 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 97,674,862 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,245,670,000 | 5.38 |
| アメリカ | 26,817,964,303 | 33.99 | |
| カナダ | 8,859,292,801 | 11.23 | |
| ドイツ | 7,425,877,209 | 9.41 | |
| フランス | 13,006,486,727 | 16.49 | |
| イギリス | 6,526,385,908 | 8.27 | |
| オーストラリア | 4,994,086,494 | 6.33 | |
| 小計 | 71,875,763,442 | 91.10 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,021,132,303 | 8.90 |
| 合計(純資産総額) | 78,896,895,745 | 100.00 | |
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