有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 101,791,422 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 520,664 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 102,312,086 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,453,890,000 | 4.86 |
| アメリカ | 28,097,729,872 | 30.65 | |
| カナダ | 4,470,650,249 | 4.88 | |
| ドイツ | 9,617,159,552 | 10.49 | |
| イタリア | 3,963,475,559 | 4.32 | |
| フランス | 11,571,803,673 | 12.62 | |
| イギリス | 5,613,694,464 | 6.12 | |
| オーストラリア | 2,422,027,000 | 2.64 | |
| 小計 | 70,210,430,369 | 76.60 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,451,431,208 | 23.40 |
| 合計(純資産総額) | 91,661,861,577 | 100.00 | |
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