半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成28年2月27日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 91,414,825 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 469,503 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 91,884,328 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,430,605,050 | 4.56 |
| アメリカ | 30,119,870,309 | 31.02 | |
| カナダ | 10,544,749,579 | 10.86 | |
| ドイツ | 10,503,153,925 | 10.82 | |
| フランス | 15,598,826,501 | 16.06 | |
| イギリス | 8,564,342,340 | 8.82 | |
| オーストラリア | 10,709,459,812 | 11.03 | |
| 小計 | 90,471,007,516 | 93.17 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,629,375,026 | 6.83 |
| 合計(純資産総額) | 97,100,382,542 | 100.00 | |
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