有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 94,367,390 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 419,533 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 94,786,923 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,048,230,000 | 1.35 |
| アメリカ | 22,676,293,075 | 29.15 | |
| カナダ | 7,982,029,858 | 10.26 | |
| ドイツ | 13,363,975,223 | 17.18 | |
| フランス | 14,453,303,299 | 18.58 | |
| イギリス | 5,591,704,827 | 7.19 | |
| オーストラリア | 7,622,772,188 | 9.80 | |
| 小計 | 72,738,308,470 | 93.50 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,058,641,789 | 6.50 |
| 合計(純資産総額) | 77,796,950,259 | 100.00 | |
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