半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 95,940,463 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 476,877 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 96,417,340 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,996,660,000 | 5.01 |
| アメリカ | 23,580,146,394 | 29.54 | |
| カナダ | 5,382,069,831 | 6.74 | |
| ドイツ | 13,268,952,180 | 16.62 | |
| フランス | 14,521,855,682 | 18.19 | |
| イギリス | 9,056,274,895 | 11.35 | |
| オーストラリア | 8,018,688,882 | 10.05 | |
| 小計 | 77,824,647,864 | 97.50 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,992,192,721 | 2.50 |
| 合計(純資産総額) | 79,816,840,585 | 100.00 | |
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