半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 114,694,231 | 99.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 784,237 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 115,478,468 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,408,840,000 | 3.18 |
| アメリカ | 15,500,243,669 | 34.97 | |
| カナダ | 4,078,857,390 | 9.20 | |
| ドイツ | 5,115,486,802 | 11.54 | |
| イタリア | 4,921,363,899 | 11.10 | |
| フランス | 3,243,430,496 | 7.32 | |
| イギリス | 3,243,837,343 | 7.32 | |
| オーストラリア | 4,965,993,682 | 11.20 | |
| 小計 | 42,478,053,281 | 95.84 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,844,875,824 | 4.16 |
| 合計(純資産総額) | 44,322,929,105 | 100.00 | |
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