半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 89,381,768 | 99.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 338,144 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 89,719,912 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,669,765,000 | 3.22 |
| アメリカ | 36,107,294,576 | 31.72 | |
| カナダ | 11,875,045,580 | 10.43 | |
| ドイツ | 15,116,517,711 | 13.28 | |
| フランス | 16,831,628,844 | 14.79 | |
| イギリス | 13,855,115,008 | 12.17 | |
| オーストラリア | 9,942,708,210 | 8.73 | |
| 小計 | 107,398,074,929 | 94.34 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,439,987,213 | 5.66 |
| 合計(純資産総額) | 113,838,062,142 | 100.00 | |
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