半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 92,468,257 | 99.41 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 550,436 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 93,018,693 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,001,510,000 | 5.41 |
| アメリカ | 33,081,443,856 | 35.76 | |
| カナダ | 6,132,230,633 | 6.63 | |
| ドイツ | 15,077,871,402 | 16.30 | |
| フランス | 13,978,870,818 | 15.11 | |
| イギリス | 8,239,995,434 | 8.91 | |
| オーストラリア | 5,604,619,779 | 6.06 | |
| 小計 | 87,116,541,922 | 94.17 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,396,595,256 | 5.83 |
| 合計(純資産総額) | 92,513,137,178 | 100.00 | |
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