半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 107,320,614 | 99.41 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 633,956 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 107,954,570 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 9,584,160,000 | 12.08 |
| アメリカ | 29,521,853,165 | 37.22 | |
| カナダ | 3,529,078,245 | 4.45 | |
| ドイツ | 4,184,641,088 | 5.28 | |
| イタリア | 9,982,706,184 | 12.58 | |
| フランス | 9,341,059,721 | 11.78 | |
| イギリス | 6,099,141,353 | 7.69 | |
| オーストラリア | 3,485,244,996 | 4.39 | |
| 小計 | 75,727,884,752 | 95.47 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,594,748,416 | 4.53 |
| 合計(純資産総額) | 79,322,633,168 | 100.00 | |
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