有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 90,273,676 | 99.57 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 393,470 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 90,667,146 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 7,907,920,000 | 9.30 |
| アメリカ | 24,799,014,060 | 29.17 | |
| カナダ | 7,856,778,664 | 9.24 | |
| ドイツ | 13,094,564,297 | 15.40 | |
| フランス | 13,208,410,312 | 15.54 | |
| イギリス | 8,396,279,494 | 9.88 | |
| オーストラリア | 6,764,514,188 | 7.96 | |
| 小計 | 82,027,481,015 | 96.48 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,991,254,009 | 3.52 |
| 合計(純資産総額) | 85,018,735,024 | 100.00 | |
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