純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2022年 8月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2022/11/22 9:30

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年8月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	147	9,770
追加型公社債投資信託	3	3,071
単位型株式投資信託	41	688
単位型公社債投資信託	6	127
合計	197	13,657

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2022/11/22 9:30

#3 投資状況（連結）

DCワールド・ソブリンインカム

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	574,513	0.50
合計(純資産総額)		114,960,637	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本114,386,12499.50コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―574,5130.50合計(純資産総額)114,960,637100.00(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,518,514,047	10.49
合計(純資産総額)		62,168,848,745	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本1,485,690,0002.39アメリカ26,249,222,29042.22カナダ2,074,934,5943.34ドイツ5,040,877,4458.11イタリア5,510,196,8448.86フランス7,144,552,88711.49イギリス2,991,879,3964.81オーストラリア5,152,981,2428.29小計55,650,334,69889.51コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―6,518,514,04710.49合計(純資産総額)62,168,848,745100.00

2022/11/22 9:30

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
純資産の部の合計額	14,532,426千円	14,777,435千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	14,532,426千円	14,777,435千円

(重要な後発事象)
[親会社による完全子会社化の方針の決定]

2022/11/22 9:30

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
DCワールド・ソブリンインカム

2022/11/22 9:30

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
負債合計	1,424,505	1,434,175
純資産の部
株主資本

2022/11/22 9:30

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 2月25日現在	2022年 8月25日現在
科 目		金額	金額
負債合計		34,531	1,535,564,072
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/22 9:30