有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
③【その他投資資産の主要なもの】
DCワールド・ソブリンインカム
該当事項はありません。
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
該当事項はありません。
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | イギリスポンド | 売建 | 1,793,750.00 | 282,933,568 | 282,533,562 | △0.27 |
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