有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
③【その他投資資産の主要なもの】
DCワールド・ソブリンインカム
該当事項はありません。
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
該当事項はありません。
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 売建 | 18,033,692.16 | 2,035,379,992 | 2,029,511,715 | △2.12 |
| カナダドル | 売建 | 16,890,746.30 | 1,444,028,749 | 1,440,442,844 | △1.50 | |
| ユーロ | 売建 | 14,576,543.84 | 1,740,658,081 | 1,734,317,186 | △1.81 | |
| イギリスポンド | 売建 | 5,784,259.56 | 817,044,073 | 808,639,486 | △0.84 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 17,477,760.00 | 1,520,119,437 | 1,509,204,576 | △1.58 |
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