有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
③【その他投資資産の主要なもの】
DCワールド・ソブリンインカム
該当事項はありません。
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
該当事項はありません。
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 買建 | 16,810,599.10 | 1,802,081,093 | 1,803,945,389 | 2.12 |
| カナダドル | 売建 | 15,531,945.21 | 1,303,514,463 | 1,305,149,355 | △1.54 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 20,947,770.00 | 1,748,624,736 | 1,751,443,049 | △2.06 |
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