純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2020年 8月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/11/13 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	152	9,732
追加型公社債投資信託	3	2,494
単位型株式投資信託	56	896
単位型公社債投資信託	7	137
合計	218	13,260

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2020/11/13 9:09

#3 投資状況（連結）

DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,454,853	1.06
合計(純資産総額)		137,489,633	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本136,034,78098.94コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,454,8531.06合計(純資産総額)137,489,633100.00(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	164,010,587	3.30
合計(純資産総額)		4,966,983,336	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ4,456,083,67889.71カナダ346,889,0716.98小計4,802,972,74996.70コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―164,010,5873.30合計(純資産総額)4,966,983,336100.00(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

2020/11/13 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
純資産の部の合計額	18,161,657千円	14,030,887千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	18,161,657千円	14,030,887千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2020/11/13 9:09

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・セレクション

2020/11/13 9:09

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
負債合計	1,446,608	1,367,165
純資産の部
株主資本

2020/11/13 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 2月17日現在	2020年 8月17日現在
科 目		金額	金額
負債合計		87,471,745	63,154,187
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/13 9:09

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 2月17日現在	2020年 8月17日現在
科 目		金額	金額
負債合計		25,000,135	50
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/13 9:09

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 2月17日現在	2020年 8月17日現在
科 目		金額	金額
負債合計		237	78
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/13 9:09