半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	136,034,780	98.94
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,454,853	1.06
合計(純資産総額)		137,489,633	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,456,083,678	89.71
	カナダ	346,889,071	6.98
	小計	4,802,972,749	96.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	164,010,587	3.30
合計(純資産総額)		4,966,983,336	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	364,633,800	50.71
	オーストラリア	139,435,542	19.39
	香港	51,839,732	7.21
	シンガポール	129,591,045	18.02
	小計	685,500,119	95.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	33,531,523	4.66
合計(純資産総額)		719,031,642	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	53,255,114	6.09
	フランス	183,004,331	20.93
	オランダ	18,977,337	2.17
	スペイン	62,546,168	7.15
	ベルギー	86,172,796	9.86
	イギリス	418,153,742	47.83
	ガーンジー	29,047,126	3.32
	小計	851,156,614	97.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	23,139,787	2.65
合計(純資産総額)		874,296,401	100.00