有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	149,927,082	99.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	504,001	0.34
合計(純資産総額)		150,431,083	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,858,340,897	74.11
	カナダ	1,142,308,325	21.94
	小計	5,000,649,222	96.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	205,302,003	3.94
合計(純資産総額)		5,205,951,225	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	109,585,000	5.31
	オーストラリア	1,528,921,709	74.13
	香港	52,671,886	2.55
	シンガポール	310,872,315	15.07
	小計	2,002,050,910	97.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	60,310,875	2.92
合計(純資産総額)		2,062,361,785	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	イタリア	97,163,550	2.22
	フランス	2,942,413,621	67.30
	オランダ	356,625,646	8.16
	ベルギー	221,013,663	5.05
	イギリス	400,166,209	9.15
	ガーンジー	175,885,632	4.02
	小計	4,193,268,321	95.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	179,078,875	4.10
合計(純資産総額)		4,372,347,196	100.00