半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	140,210,589	98.71
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,828,236	1.29
合計(純資産総額)		142,038,825	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,866,133,982	80.25
	カナダ	824,899,228	17.12
	小計	4,691,033,210	97.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	126,757,453	2.63
合計(純資産総額)		4,817,790,663	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	49,969,500	5.12
	オーストラリア	648,272,292	66.37
	香港	35,603,208	3.64
	シンガポール	206,802,392	21.17
	小計	940,647,392	96.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	36,158,824	3.70
合計(純資産総額)		976,806,216	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	2,931,351,486	69.02
	オランダ	335,297,876	7.89
	イギリス	836,749,752	19.70
	小計	4,103,399,114	96.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	143,943,268	3.39
合計(純資産総額)		4,247,342,382	100.00