有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	147,218,426	98.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,042,081	1.37
合計(純資産総額)		149,260,507	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,558,792,776	83.11
	カナダ	385,764,577	12.53
	小計	2,944,557,353	95.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	134,178,843	4.36
合計(純資産総額)		3,078,736,196	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	105,179,200	6.77
	オーストラリア	1,102,787,129	70.94
	シンガポール	278,806,041	17.93
	小計	1,486,772,370	95.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	67,783,147	4.36
合計(純資産総額)		1,554,555,517	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	148,285,487	8.27
	フランス	498,401,271	27.80
	オランダ	138,810,346	7.74
	スペイン	38,870,766	2.17
	アイルランド	48,069,586	2.68
	イギリス	854,826,861	47.68
	小計	1,727,264,317	96.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	65,433,560	3.65
合計(純資産総額)		1,792,697,877	100.00