有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	135,488,360	99.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,300,028	0.95
合計(純資産総額)		136,788,388	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,124,499,706	80.27
	カナダ	618,495,568	15.89
	小計	3,742,995,274	96.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	149,557,961	3.84
合計(純資産総額)		3,892,553,235	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	18,475,500	2.19
	オーストラリア	523,469,840	62.04
	香港	94,620,781	11.21
	シンガポール	166,401,248	19.72
	小計	802,967,369	95.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	40,752,795	4.83
合計(純資産総額)		843,720,164	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	79,318,701	3.07
	フランス	748,985,256	29.01
	オランダ	367,066,559	14.22
	スペイン	70,869,784	2.75
	アイルランド	70,513,482	2.73
	イギリス	1,166,399,116	45.18
	小計	2,503,152,898	96.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	78,385,207	3.04
合計(純資産総額)		2,581,538,105	100.00