有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	158,577,805	99.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,340,016	0.84
合計(純資産総額)		159,917,821	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,757,733,152	88.67
	カナダ	510,152,497	7.86
	小計	6,267,885,649	96.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	225,783,073	3.48
合計(純資産総額)		6,493,668,722	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	185,455,200	29.67
	オーストラリア	279,898,918	44.78
	ニュージーランド	15,401,874	2.46
	シンガポール	95,966,236	15.35
	小計	576,722,228	92.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	48,337,275	7.73
合計(純資産総額)		625,059,503	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	76,858,009	5.80
	フランス	311,096,685	23.48
	オランダ	57,392,640	4.33
	スペイン	126,922,560	9.58
	ベルギー	127,929,037	9.66
	イギリス	536,303,935	40.48
	ガーンジー	32,624,632	2.46
	小計	1,269,127,498	95.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	55,843,607	4.21
合計(純資産総額)		1,324,971,105	100.00