有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/16-2024/02/15)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	141,391,274	98.76
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,780,578	1.24
合計(純資産総額)		143,171,852	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,180,802,467	94.14
	カナダ	107,988,964	2.43
	小計	4,288,791,431	96.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	152,158,682	3.43
合計(純資産総額)		4,440,950,113	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	149,084,000	39.02
	オーストラリア	107,480,570	28.13
	香港	31,328,797	8.20
	シンガポール	82,388,852	21.57
	小計	370,282,219	96.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	11,749,632	3.08
合計(純資産総額)		382,031,851	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	171,700,456	23.43
	オランダ	9,846,306	1.34
	スペイン	76,790,003	10.48
	ベルギー	66,737,784	9.11
	イギリス	387,918,851	52.94
	小計	712,993,400	97.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	19,712,838	2.69
合計(純資産総額)		732,706,238	100.00