有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	110,236,890	98.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,004,129	1.79
合計(純資産総額)		112,241,019	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,288,749,569	78.08
	カナダ	775,082,545	18.40
	小計	4,063,832,114	96.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	148,018,315	3.51
合計(純資産総額)		4,211,850,429	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	309,495,400	13.81
	オーストラリア	1,449,456,374	64.70
	シンガポール	389,999,316	17.41
	小計	2,148,951,090	95.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	91,435,039	4.08
合計(純資産総額)		2,240,386,129	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	53,996,980	1.46
	イタリア	78,343,782	2.11
	フランス	1,952,498,436	52.63
	オランダ	435,218,917	11.73
	イギリス	1,012,566,128	27.29
	小計	3,532,624,243	95.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	177,334,873	4.78
合計(純資産総額)		3,709,959,116	100.00