半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	156,972,194	98.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,060,022	1.30
合計(純資産総額)		159,032,216	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,159,153,295	88.01
	カナダ	565,367,084	9.64
	小計	5,724,520,379	97.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	137,331,316	2.34
合計(純資産総額)		5,861,851,695	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	343,439,900	46.38
	オーストラリア	185,832,379	25.10
	香港	61,722,078	8.34
	シンガポール	114,245,800	15.43
	小計	705,240,157	95.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	35,195,424	4.75
合計(純資産総額)		740,435,581	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	61,888,587	6.15
	フランス	237,665,575	23.63
	オランダ	22,027,743	2.19
	スペイン	74,907,089	7.45
	ベルギー	69,651,934	6.93
	イギリス	473,527,666	47.09
	ガーンジー	32,287,674	3.21
	小計	971,956,268	96.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	33,727,713	3.35
合計(純資産総額)		1,005,683,981	100.00