有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	156,647,662	99.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,197,739	0.76
合計(純資産総額)		157,845,401	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,455,568,725	95.20
	カナダ	111,417,250	2.38
	小計	4,566,985,975	97.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	113,391,670	2.42
合計(純資産総額)		4,680,377,645	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	128,366,200	37.70
	オーストラリア	108,216,474	31.78
	香港	25,381,394	7.45
	シンガポール	63,527,704	18.66
	小計	325,491,772	95.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,028,271	4.41
合計(純資産総額)		340,520,043	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	202,801,711	30.30
	スペイン	44,689,409	6.68
	ベルギー	68,832,966	10.29
	イギリス	322,086,404	48.13
	ガーンジー	16,097,009	2.41
	小計	654,507,499	97.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	14,707,808	2.20
合計(純資産総額)		669,215,307	100.00