有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	125,550,860	98.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,611,464	1.27
合計(純資産総額)		127,162,324	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,063,271,823	87.75
	カナダ	219,984,254	9.36
	小計	2,283,256,077	97.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	68,160,542	2.90
合計(純資産総額)		2,351,416,619	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	125,312,860	14.15
	オーストラリア	520,344,615	58.74
	ニュージーランド	46,121,668	5.21
	シンガポール	140,384,722	15.85
	小計	832,163,865	93.94
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	53,681,557	6.06
合計(純資産総額)		885,845,422	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	138,398,001	7.13
	フランス	495,347,665	25.51
	オランダ	183,255,065	9.44
	スペイン	151,951,349	7.82
	アイルランド	54,238,332	2.79
	イギリス	804,254,299	41.42
	小計	1,827,444,711	94.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	114,459,044	5.89
合計(純資産総額)		1,941,903,755	100.00