半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	151,728,142	99.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,027,687	0.67
合計(純資産総額)		152,755,829	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,998,673,702	85.51
	カナダ	438,594,429	12.51
	小計	3,437,268,131	98.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	69,525,658	1.98
合計(純資産総額)		3,506,793,789	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	14,274,900	0.98
	オーストラリア	930,098,995	63.64
	香港	126,329,588	8.64
	シンガポール	323,014,842	22.10
	小計	1,393,718,325	95.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	67,870,211	4.64
合計(純資産総額)		1,461,588,536	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	60,510,602	3.13
	フランス	688,298,398	35.63
	オランダ	231,875,761	12.00
	アイルランド	47,079,876	2.44
	イギリス	806,769,922	41.76
	小計	1,834,534,559	94.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	97,192,663	5.03
合計(純資産総額)		1,931,727,222	100.00