半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	152,811,334	98.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,780,364	1.15
合計(純資産総額)		154,591,698	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,398,186,093	94.55
	カナダ	142,425,907	3.06
	小計	4,540,612,000	97.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	111,279,734	2.39
合計(純資産総額)		4,651,891,734	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	127,509,300	36.66
	オーストラリア	116,797,103	33.58
	香港	24,280,349	6.98
	シンガポール	63,110,286	18.15
	小計	331,697,038	95.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,087,290	4.63
合計(純資産総額)		347,784,328	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	214,475,197	28.11
	スペイン	48,272,593	6.33
	ベルギー	71,977,395	9.43
	イギリス	384,472,192	50.38
	ガーンジー	18,973,973	2.49
	小計	738,171,350	96.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,934,151	3.27
合計(純資産総額)		763,105,501	100.00