有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/16-2023/02/15)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	128,082,676	98.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,306,251	1.01
合計(純資産総額)		129,388,927	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,036,376,585	93.11
	カナダ	170,689,896	3.94
	小計	4,207,066,481	97.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	127,795,397	2.95
合計(純資産総額)		4,334,861,878	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	165,196,720	39.35
	オーストラリア	108,693,616	25.89
	香港	30,018,590	7.15
	シンガポール	82,278,157	19.60
	小計	386,187,083	91.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	33,654,928	8.02
合計(純資産総額)		419,842,011	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	178,687,743	21.91
	オランダ	16,852,386	2.07
	スペイン	88,722,052	10.88
	ベルギー	75,683,567	9.28
	イギリス	411,763,115	50.48
	ガーンジー	22,764,498	2.79
	小計	794,473,361	97.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,203,401	2.60
合計(純資産総額)		815,676,762	100.00