半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	163,622,561	99.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,536,229	0.93
合計(純資産総額)		165,158,790	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,930,226,174	95.00
	カナダ	118,867,045	2.87
	小計	4,049,093,219	97.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	87,847,565	2.12
合計(純資産総額)		4,136,940,784	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	130,172,800	35.96
	オーストラリア	125,306,089	34.61
	香港	24,557,130	6.78
	シンガポール	63,113,122	17.43
	小計	343,149,141	94.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	18,884,591	5.22
合計(純資産総額)		362,033,732	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	214,317,369	30.72
	スペイン	50,062,227	7.18
	ベルギー	78,300,635	11.22
	イギリス	309,795,534	44.41
	ガーンジー	25,946,259	3.72
	小計	678,422,024	97.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	19,145,785	2.74
合計(純資産総額)		697,567,809	100.00