半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	145,236,650	98.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,510,193	1.70
合計(純資産総額)		147,746,843	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,582,655,766	87.70
	カナダ	251,744,331	8.55
	小計	2,834,400,097	96.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	110,334,800	3.75
合計(純資産総額)		2,944,734,897	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	62,241,400	5.91
	オーストラリア	660,430,023	62.73
	香港	86,105,569	8.18
	シンガポール	140,757,418	13.37
	小計	949,534,410	90.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	103,307,912	9.81
合計(純資産総額)		1,052,842,322	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	168,014,870	8.38
	フランス	597,966,295	29.84
	オランダ	204,191,905	10.19
	スペイン	54,705,737	2.73
	アイルランド	38,448,254	1.92
	イギリス	856,873,450	42.76
	小計	1,920,200,511	95.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	83,817,709	4.18
合計(純資産総額)		2,004,018,220	100.00