半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/16-2024/02/15)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	132,656,764	98.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,453,880	1.08
合計(純資産総額)		134,110,644	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,032,575,576	94.36
	カナダ	145,704,291	3.41
	小計	4,178,279,867	97.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	95,266,508	2.23
合計(純資産総額)		4,273,546,375	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	172,073,200	41.56
	オーストラリア	108,073,277	26.10
	香港	27,652,723	6.68
	シンガポール	86,377,622	20.86
	小計	394,176,822	95.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	19,895,437	4.80
合計(純資産総額)		414,072,259	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	163,308,909	21.61
	オランダ	10,178,374	1.35
	スペイン	82,652,284	10.94
	ベルギー	76,572,798	10.13
	イギリス	386,216,707	51.10
	ガーンジー	15,575,116	2.06
	小計	734,504,188	97.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,338,847	2.82
合計(純資産総額)		755,843,035	100.00