有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

(1)【投資状況】
DCグローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	151,004,647	99.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,374,711	0.90
合計(純資産総額)		152,379,358	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,295,655,331	91.80
	カナダ	325,204,801	5.64
	小計	5,620,860,132	97.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	147,725,243	2.56
合計(純資産総額)		5,768,585,375	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	374,754,200	48.58
	オーストラリア	191,254,030	24.79
	香港	52,312,696	6.78
	シンガポール	122,996,879	15.94
	小計	741,317,805	96.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	30,144,120	3.91
合計(純資産総額)		771,461,925	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	59,388,336	6.22
	フランス	218,255,751	22.87
	オランダ	21,471,187	2.25
	スペイン	71,613,029	7.50
	ベルギー	84,528,675	8.86
	イギリス	443,222,748	46.44
	ガーンジー	30,147,379	3.16
	小計	928,627,105	97.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	25,873,484	2.71
合計(純資産総額)		954,500,589	100.00