流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		11,998,458
未収投資助言報酬		27,181
その他の流動資産		68,893
流動資産合計		13,431,766

(単位:千円)

2021/05/12 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,708,895	11,807,346
未収収益		19,886	13,659
その他の流動資産		4,904	50,481
流動資産合計		17,002,683	13,388,994

2021/05/12 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 2月17日現在	2021年 2月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		86,347,020	58,517,928

注記表

2021/05/12 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 2月17日現在	2021年 2月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		28,655,447	20,415,288

注記表

2021/05/12 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 2月17日現在	2021年 2月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		7,949,287	5,031,588

注記表

2021/05/12 9:09