有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/14 9:04
注記表期 別 注記番号 2025年 2月17日現在 2025年 8月17日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 4,720,662,612 4,063,952,873 負債純資産合計 4,724,213,489 4,068,197,948
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/11/14 9:04
注記表期 別 注記番号 2025年 2月17日現在 2025年 8月17日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 348,436,569 355,278,148 負債純資産合計 348,928,277 369,327,604
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/11/14 9:04
注記表期 別 注記番号 2025年 2月17日現在 2025年 8月17日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 696,239,151 708,229,991 負債純資産合計 696,239,151 708,229,991
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