剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期特定期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月16日	第18期特定期間自 平成26年 9月17日至 平成27年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	49,613,711	41,222,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△31,983,093,286	△27,507,950,681
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,893,317,268	3,172,012,555
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,893,317,268	3,172,012,555
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,069,587,132	755,969,234
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,069,587,132	755,969,234
分配金	2,596,121,600	2,336,565,549
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,507,950,681	△27,084,001,015

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/06/16 10:06

#5 附属明細表（連結）

当ファンドは、原油ワラントまたは原油価格連動型債務支払証書(以下「OIPO」といいます。)にも投資を行っています。これらのOIPOは相対的に流動性が低いため、有価証券の価格が毎日定期的に変動しないことから、リスクの見積りおよび感応度分析は困難になります。かかる統計情報の不足を考慮した場合、これらの資産に対する当ファンドのリスク・エクスポージャーの定量化に最適な方法は、当レビュー半年間における月次総利回りの最大値、最小値および中央値に着目することです。
以下の表は、OIPOから導出された当半年間の月次総利回りの中央値、最小値および最大値による資本金および剰余金の変動を説明したものです。

2015/06/16 10:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
元本	900,662,113	916,165,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,161,330	17,521,741

注記表

2015/06/16 10:06