- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期特定期間 自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月16日 | 第18期特定期間 自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,586,075,000 | 2,304,825,000 |
| 受取利息 | 353,798 | 323,702 |
| 有価証券売買等損益 | 928,497,040 | △1,726,990,500 |
| 営業収益合計 | 3,514,925,838 | 578,158,202 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,194,732 | 5,472,665 |
| 委託者報酬 | 210,620,760 | 186,070,627 |
| その他費用 | 962,566 | 920,240 |
| 営業費用合計 | 217,778,058 | 192,463,532 |
| 営業利益 | 3,297,147,780 | 385,694,670 |
| 経常利益 | 3,297,147,780 | 385,694,670 |
| 当期純利益 | 3,297,147,780 | 385,694,670 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 49,613,711 | 41,222,776 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △31,983,093,286 | △27,507,950,681 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,893,317,268 | 3,172,012,555 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,893,317,268 | 3,172,012,555 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,069,587,132 | 755,969,234 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,069,587,132 | 755,969,234 |
| 分配金 | 2,596,121,600 | 2,336,565,549 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,507,950,681 | △27,084,001,015 |
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