有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期特定期間 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日 | 第17期特定期間 自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,379,980,000 | 2,586,075,000 |
| 受取利息 | 424,842 | 353,798 |
| 有価証券売買等損益 | △811,058,460 | 928,497,040 |
| 営業収益合計 | 2,569,346,382 | 3,514,925,838 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,326,078 | 6,194,732 |
| 委託者報酬 | 249,086,556 | 210,620,760 |
| その他費用 | 1,011,204 | 962,566 |
| 営業費用合計 | 257,423,838 | 217,778,058 |
| 営業利益 | 2,311,922,544 | 3,297,147,780 |
| 経常利益 | 2,311,922,544 | 3,297,147,780 |
| 当期純利益 | 2,311,922,544 | 3,297,147,780 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 76,902,966 | 49,613,711 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △38,540,806,086 | △31,983,093,286 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,944,659,320 | 4,893,317,268 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,944,659,320 | 4,893,317,268 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,515,238,418 | 1,069,587,132 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,515,238,418 | 1,069,587,132 |
| 分配金 | 3,106,727,680 | 2,596,121,600 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,983,093,286 | △27,507,950,681 |
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