有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期特定期間 自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月16日 | 第19期特定期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,304,825,000 | 2,093,325,000 |
| 受取利息 | 323,702 | 292,483 |
| 有価証券売買等損益 | △1,726,990,500 | △832,436,153 |
| 営業収益合計 | 578,158,202 | 1,261,181,330 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,472,665 | 4,918,086 |
| 委託者報酬 | 186,070,627 | 167,214,933 |
| その他費用 | 920,240 | 983,552 |
| 営業費用合計 | 192,463,532 | 173,116,571 |
| 営業利益 | 385,694,670 | 1,088,064,759 |
| 経常利益 | 385,694,670 | 1,088,064,759 |
| 当期純利益 | 385,694,670 | 1,088,064,759 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 41,222,776 | 9,468,776 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △27,507,950,681 | △27,084,001,015 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,172,012,555 | 2,742,180,839 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,172,012,555 | 2,742,180,839 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 755,969,234 | 566,871,140 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 755,969,234 | 566,871,140 |
| 分配金 | 2,336,565,549 | 2,146,137,489 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,084,001,015 | △25,976,232,822 |
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